«Je suis ravi que nous ayons une fois de plus réussi à convaincre les investisseurs de la qualité de notre fonds immobilier et de nos nouveaux immeubles. Ces six biens attractifs viendront renforcer la rentabilité et la qualité de l’ensemble du portefeuille», se réjouit Jan Hagen, gestionnaire de fonds de Baloise Asset Management SA.
Dans le cadre du délai de souscription jusqu’au 27 août 2024, il a été possible d’obtenir des engagements de capital de 127 millions de francs. Le fonds Baloise Swiss Property Fund dispose déjà d’un portefeuille immobilier largement diversifié dans toute la Suisse, avec un fort accent sur le secteur du logement. Les fonds supplémentaires permettront d’acquérir les six immeubles résidentiels de qualité prévus, situés dans les cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, des Grisons, de Saint-Gall et de Zurich.
La libération des nouvelles parts de fonds aura lieu le 5 septembre 2024.
Descriptif du fonds
Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type fonds immobilier. Le fonds a été lancé le 1er octobre 2018 et a été coté à la SIX Swiss Exchange le 1er novembre 2021. L’objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste principalement à générer un revenu récurrent stable par des investissements directs dans des biens immobiliers de type «core/core plus» bien situés en Suisse et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur. L’objectif est de parvenir à une large diversification régionale et, à moyen et à long terme, à une diversification sectorielle avec au moins 50% d’immeubles à usage résidentiel et au maximum 50% d’immeubles à usage commercial. Au 31 mars 2024, le portefeuille du fonds était constitué de 78 immeubles ayant une valeur de marché de quelque 966,6 millions de francs.
Émission | «Best effort» |
Valeur de marché du portefeuille immobilier | CHF 126’253’000 |
Volume d’émission | CHF 127 mio. |
Prix d’émission par part | 106.81 |
Nombre de nouvelles parts | 1’201'424 |
Rapport de souscription | 6:1 |
Date de libération | 5 septembre 2024 |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG, Zurich |
Market Maker | Swiss Finance & Property AG, Zurich |
Nom | Baloise Swiss Property Fund |
Numéro de valeur / ISIN | 41455103 / CH0414551033 |
Devise du fonds | CHF |
Utilisation des revenus | Distribution |
Forme juridique | Fonds de placement contractuel |
Direction du fonds | Baloise Asset Management AG, Bâle |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG, Zurich |
Market maker pour le négoce en bourse | Swiss Finance & Property SA, Zürich |
Symbole boursier | BALSP |
Date de lancement | 1er octobre 2018 |
L’intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d’un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, la feuille d`information de base et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.
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Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management, la Baloise Asset Management SA existe en tant que conseiller en placement et gérant de fortune ainsi que, depuis 2020, également en tant que direction de fonds. La Baloise Asset Management SA («l’asset manager de Baloise») répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise a lancé en 2018 son premier fonds immobilier.
Les prospectus de vente actuels et les contrats de fonds, le rapport annuel et le rapport semestriel actuels constituent la seule base contraignante pour l’acquisition de parts de fonds. Nous déclinons toute responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations contenues dans le présent document. Baloise Private Assets SICAV-RAIF, S.C.S. est un fonds à compartiments multiples de droit luxembourgeois réservé aux clients professionnels conformément à la directive 2014/65/UE. Le prospectus détaillé, le contrat de fonds et d’autres documents peuvent être obtenus gratuitement en langue anglaise auprès de BKN Capital S.A., Campus Contern - Building Bouvreuil, 17 rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg; info@bkncapital.lu. Les parts de ce fonds ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni remises aux États-Unis ou à une personne relevant des obligations fiscales américaines et vivant en dehors des États-Unis.
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