Baloise Swiss Property Fund
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Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse, de type «fonds immobilier». Les parts du fonds sont cotées à la SIX Swiss Exchange.
L’objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund est en premier lieu la création d’un produit courant stable au moyen d’investissements directs dans l’immobilier Core/Core plus en Suisse, en bon état et offrant une haute stabilité des produits et de la valeur.
| ISIN / numéro de valeur: |
CH0414551033 / 41455103 |
| Direction de fonds: |
Baloise Asset Management SA, Bâle |
| Portfolio Management: | Baloise Asset Management SA, Bâle |
| Gestion: |
Baloise Asset Management SA et partenaires |
| Banque dépositaire: | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Market maker négoce boursier: | Swiss Finance & Property AG, Zurich; Symbole boursier BALSP |
| Société d’audit: | Ernst & Young SA, Bâle |
|
Experts en estimation indépendants: |
Sebastian Zollinger, MRICS (PricewaterhouseCoopers AG) Laura Blaufuss, MRICS, Manager (PricewaterhouseCoopers AG) |
| Distributeur: | Baloise Asset Management SA, Bâle |
- les biens immobiliers suisses de type "core/core plus" bien situés et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur;
- acquisition de biens immobiliers dans le but de les conserver à long terme et d’en optimiser leur potentiel de rendement;
- large diversification régionale des investissements immobiliers;
- les placements se concentrent sur les modes d’utilisation résidentiels et les immeubles à usage commercial, dans lesquels est assurée à moyen et long terme une diversification sectorielle d’au moins 50% en usage résidentiel et au maximum 50% en usage commercial;
- les biens immobiliers d’habitation incluent les immeubles d’habitation ainsi que les maisons de retraite, les résidences assistées et les résidences pour étudiants;
- en ce qui concerne les immeubles à usage commercial, les placements se concentrent à moyen terme sur les principales catégories suivantes: bureaux/ services, commerces, commerces/industrie, archives/ entrepôts et parkings.
Pour le Baloise Swiss Property fonds, nous recherchons des propriétés qui répondent aux critères suivants :
- Taille de l'immeuble: entre CHF 5 millions et CHF 30 millions
- Rendement net initial : au moins 2,8 %.
- Localisation : région du lac Léman, Suisse du Nord-Ouest, Suisse centrale et Zurich
- Utilisation : Immeubles d'habitation privilégiés, immeubles à usage mixte et immeubles de bureaux purs, aucun immeuble commercial.
Du 19 au 27 août 2024, la direction de fonds Baloise Asset Management SA procédera à une augmentation de capital pour le fonds Baloise Swiss Property Fund. Le produit obtenu jusqu’à 127 millions de francs servira à financer l’acquisition de six immeubles au maximum, ce qui permettra de rajeunir le portefeuille et de le diversifier.
- Possibilité d'acheter un portefeuille de haute qualité avec un profil de rendement/risque attractif
- Ecart du rendement de distribution du BSPF par rapport à l'obligation fédérale à 10 ans attractive avec environ 1,5 points de pourcentage
- Réduction des risques grâce à la diversification des revenus et au rajeunissement du parc immobilier
- Dépassement du seuil de 1 milliard (AuM) et donc augmentation de la liquidité du titre
