Baloise Swiss Property Fund
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Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Die Fondsanteile sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.
| ISIN / Valorennummer: | CH0414551033 / 41455103 |
| Lancierung: | 1. Oktober 2018 |
| Fondsleitung: | Baloise Asset Management AG, Basel |
| Portfoliomanagement: | Baloise Asset Management AG, Basel |
| Bewirtschaftung: | Baloise Asset Management AG und Partner |
| Depotbank: | UBS Switzerland AG, Zürich |
| Market Maker: | Swiss Finance & Property AG, Zürich; Ticker Symbol BALSP |
| Prüfgesellschaft: | Ernst & Young AG, Basel |
| Unabhängige Schätzungsexperten: |
Sebastian Zollinger, MRICS (PricewaterhouseCoopers AG) Laura Blaufuss, MRICS, Manager (PricewaterhouseCoopers AG) |
| Vertriebsträger: | Baloise Asset Management AG, Basel |
- Core/Core plus Immobilien in der Schweiz an guter Lager und hoher Ertrags- und Wertstabilität
- Erwerb von Immobilien, um diese längerfristig zu halten und deren Ertragspotential zu optimieren.
- Breite regionale Diversifikation der Immobilieninvestments
- Anlagefokus liegt auf den Nutzungsarten Wohnen und kommerziell genutzten Liegenschaften, wobei mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation von mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50 % kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt wird.
- Zu Wohnliegenschaften zählen Mehrfamilienhäuser sowie Altersresidenzen, betreutes Wohnen und Studentenwohnheime.
- Bei kommerziellen Liegenschaften liegt der Fokus mittelfristig auf den Hauptkategorien Büro/Dienstleistungen, Handel, Gewerbe/Industrie, Archiv/Lager und Parkplätze.
Für den Baloise Swiss Property Fund suchen wir Liegenschaften, welche die folgenden Kriterien erfüllen:
- Objektgrösse: zwischen CHF 5 Mio. und CHF 30 Mio.
- Anfangsnettorendite: mindestens 2.8%
- Lage: Region Genfersee, Nordwestschweiz, Zentralschweiz und Zürich
- Nutzung: bevorzugt Wohnliegenschaften, gemischt genutzte Liegenschaften und reine Büroliegenschaften, keine Retailliegenschaften.
Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom 19. August bis zum 27. August 2024 eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu CHF 127 Mio. ist der Erwerb von bis zu sechs Liegenschaften geplant, um das Portfolio weiter zu verjüngen und zu diversifizieren.
- Möglichkeit zum Kauf eines hochwertigen Portfolios mit attraktivem Rendite-/Risiko-Profil
- Spread der Ausschüttungsrendite des BSPF zu 10-jähriger Bundes-obligation mit ca. 1.5 Prozentpunkten attraktiv
- Risikominderung durch Diversifikation der Erträge und Verjüngung des Immobilienbestandes
- Übertreffen der 1 Milliardengrenze (AuM) und damit Erhöhung der Liquidität des Titels
